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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)

2024-07-26     1.31700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,131,502.15-697,308.98-4,792,006.622,838,208.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)539,077,890.84438,986,581.72439,220,571.25445,020,067.65
期末单位基金资产净值(元)1.321.311.311.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00