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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)

2024-04-16     1.3190-0.3776%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-968,642.552,838,208.33-5,112,783.496,097,939.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)84,862,795.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)439,220,571.25445,020,067.65448,333,351.27502,553,043.54
期末单位基金资产净值(元)1.311.331.331.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.100.000.000.00