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国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)

2022-07-05     1.3200-0.6772%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)714,696.80101,498,187.4221,743,101.6650,760,519.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,774,677.500.0017,440,827.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)428,042,659.32517,484,553.51445,930,348.78492,922,402.46
期末单位基金资产净值(元)1.231.501.271.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.080.009.42
基金累计净值增长率(%)0.0050.400.0038.20