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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)

2021-10-15     1.44000.0904%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,062,711.2611,750,809.589,563,944.2111,740,360.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)627,176,813.13644,443,255.73685,392,811.98615,478,944.72
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.401.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00