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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)
2026-10-30
1.7087
-0.6165%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
499,247.01
1,153,890.24
7,359,470.83
3,447,900.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,831,989.40
49,870,451.86
47,918,429.81
124,067,620.48
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.85
1.75
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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