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银河通利(161505)
2024-07-26
1.2000
0.2506%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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至
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2024-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-5,750,028.62
9,783,638.54
-14,177,840.58
-8,920,687.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
95,376,793.86
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.21
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
498,854,304.94
459,117,265.52
552,008,898.92
565,053,209.22
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.22
1.20
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
67.16
0.00
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