行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河通利债券(LOF)A(161505)

2024-03-28     1.22100.2463%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-14,177,840.58-8,920,687.2117,336,489.841,039,445.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)95,376,793.860.00126,978,142.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)552,008,898.92565,053,209.22580,834,769.00563,728,298.33
期末单位基金资产净值(元)1.201.231.261.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.080.005.250.00
基金累计净值增长率(%)67.160.0075.790.00