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银河通利(161505)
2026-10-26
1.3150
-0.3788%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-20,796,372.58
57,147,097.92
23,070,980.40
-200,792.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
190,875,253.54
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.41
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
616,949,170.61
687,890,584.46
547,492,300.76
535,682,284.99
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.49
1.30
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
14.37
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
115.78
0.00
0.00
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