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银河通利债券(LOF)A(161505)

2021-07-30     1.33200.1504%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,130,917.03-5,966,610.199,917,757.3618,503,106.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)628,694,358.27612,295,417.98626,145,728.25618,927,137.53
期末单位基金资产净值(元)1.301.261.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00