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银河通利(161505)

2024-06-14     1.21500.0824%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,783,638.54-14,177,840.58-8,920,687.2116,297,044.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,376,793.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)459,117,265.52552,008,898.92565,053,209.22580,834,769.00
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.231.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.160.000.00