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银河通利债券(LOF)C(161506)

2024-05-21     1.2390-0.2415%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)119,709.47-245,748.99-145,898.33202,550.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00784,378.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,011,914.816,004,411.888,389,315.979,725,920.31
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.251.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.110.000.00