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通利债C(161506)
2024-07-26
1.2170
0.2471%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-04-25
2014-03-31
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至
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2012-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-306,719.46
119,709.47
-245,748.99
-145,898.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
784,378.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,795,045.29
6,011,914.81
6,004,411.88
8,389,315.97
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.24
1.22
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
62.11
0.00
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