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2024-09-06
0.7076
-1.0626%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-59,930,675.89
-78,389,288.12
-77,592,162.34
-29,383,519.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-270,875,575.06
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.24
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
854,296,652.56
885,806,954.62
893,478,667.32
969,895,601.48
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.78
0.78
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-2.79
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
301.83
0.00
0.00
0.00
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