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融通新蓝筹混合(161601)
2024-04-16
0.7760
-1.5853%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-77,592,162.34
-29,383,519.31
-61,656,358.57
-18,364,014.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-108,182,241.01
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
893,478,667.32
969,895,601.48
1,059,339,170.06
1,099,570,964.48
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.84
0.91
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
380.11
0.00
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