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融通债券A/B(161603)

2022-05-18     1.10800.0903%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)706,406.003,603,970.791,512,766.92639,717.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,846,236.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,930,039.2887,756,219.4085,136,364.2787,680,811.25
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.081.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00157.520.000.00