行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通债券A/B(161603)

2024-04-16     1.14770.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,938,624.231,199,704.18718,989.57480,871.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,758,870.170.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,617,074.14189,802,400.64123,314,698.02101,598,464.65
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.770.000.000.00
基金累计净值增长率(%)180.470.000.000.00