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融通债券A/B(161603)
2023-03-24
1.1601
-0.0775%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-49,522.46
1,381,672.75
1,600,360.85
706,406.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
7,451,122.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
89,323,419.15
98,019,309.70
93,501,959.54
85,930,039.28
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
160.10
0.00
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