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融通深证100指数A/B(161604)
2024-04-30
1.2150
-0.7353%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-16,270,893.29
-29,907,476.70
9,181,993.79
9,217,613.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,052,284,762.16
4,014,926,587.13
4,303,907,056.29
4,638,017,950.24
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.19
1.28
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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