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融通蓝筹成长混合(161605)

2020-07-08     1.51201.4765%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)40,137,233.36204,739,737.8020,066,668.2168,261,670.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00207,091,204.120.0037,990,266.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)614,127,573.97746,390,879.19688,711,523.98614,573,921.26
期末单位基金资产净值(元)1.221.381.231.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0044.770.0011.51
基金累计净值增长率(%)0.00423.730.00303.39