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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
2024-04-25
1.3680
-0.5091%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,604,499.29
-31,072,500.68
-688,783.63
-7,024,549.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
105,754,167.97
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.33
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
440,232,621.31
430,319,554.55
467,306,547.52
499,309,871.52
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.33
1.42
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.09
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
410.81
0.00
0.00
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