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融通动力先锋混合A/B(161609)
2026-10-23
1.3090
1.8677%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-31,761,665.38
40,936,978.98
29,006,532.25
18,936,246.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
388,337,028.05
533,610,638.13
410,190,178.46
423,957,351.61
期末单位基金资产净值(元)
1.49
2.02
1.49
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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