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融通动力先锋混合(161609)

2021-03-08     2.0110-3.4102%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)76,430,390.31230,866,801.35202,153,191.21125,629,162.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00439,195,981.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,193,444,317.851,178,369,512.531,111,642,596.431,028,870,002.17
期末单位基金资产净值(元)2.222.111.831.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00244.220.00