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融通动力先锋混合A/B(161609)
2024-04-18
1.3760
1.0279%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,936,620.02
-2,483,683.36
10,780,028.77
43,056,762.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
622,908,458.03
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.33
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,523,205,832.82
897,739,626.68
752,864,356.91
671,592,691.04
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.83
1.93
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.61
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
219.62
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0.00
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