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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)
2026-09-24
1.8400
-2.9536%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
286,988,722.34
230,938,824.22
86,045,843.04
93,974,850.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
732,753,669.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.10
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,560,471,753.18
1,423,049,783.62
1,490,575,404.70
1,391,364,987.51
期末单位基金资产净值(元)
2.34
1.74
1.71
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
36.76
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
204.34
0.00
0.00
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