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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)
2024-04-23
1.2190
-1.0552%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-137,090,849.15
-204,161,991.23
-50,964,367.90
-54,246,609.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
565,056,463.04
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.64
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,063,209,015.30
1,065,488,381.33
1,167,878,231.29
1,301,562,292.92
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.21
1.32
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
57.49
0.00
0.00
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