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融通内需驱动混合A/B(161611)
2024-04-30
2.8140
0.1780%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-97,268,870.84
-63,164,098.77
-25,457,440.47
202,131,411.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,053,891,030.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,243,494,375.30
2,113,580,433.59
2,178,651,520.88
1,865,195,936.90
期末单位基金资产净值(元)
2.74
2.65
2.66
2.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
25.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
205.16
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