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融通深证成份指数A/B(161612)
2024-05-10
0.9160
-0.4348%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2013-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-1,122,854.95
-785,491.33
-114,894.85
-37,679.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-8,091,471.31
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
68,943,182.43
67,105,000.95
71,779,793.11
76,573,554.96
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.89
0.95
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.52
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-4.62
0.00
0.00
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