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融通深证成份指数A/B(161612)
2026-10-08
1.2260
-1.9200%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,082,504.76
2,023,728.29
1,690,308.85
1,589,607.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
87,657,554.97
78,556,879.59
87,769,562.11
90,719,192.39
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.28
1.32
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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