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融通深证成份指数A(161612)

2020-11-26     1.2350-0.4835%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)14,748,485.388,723,887.332,485,782.41-14,911,937.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,597,052.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,746,096.16126,178,141.29120,160,293.47137,835,899.20
期末单位基金资产净值(元)1.171.060.880.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0046.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.24