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融通创业板指数A/B(161613)
2024-04-22
0.6250
-0.1597%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-20,410,081.96
-46,571,194.45
-15,170,543.62
-11,242,829.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-212,033,843.70
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.32
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
439,304,648.37
444,178,380.88
451,670,285.87
474,441,462.30
期末单位基金资产净值(元)
0.65
0.68
0.72
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.35
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
113.31
0.00
0.00
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