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融通四季添利债券(LOF)A(161614)
2024-07-26
1.1209
0.0446%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2015-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,819,780.93
4,338,680.27
10,861,127.46
4,090,521.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
13,459,146.42
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
519,333,152.04
564,107,725.80
567,662,501.74
558,038,356.97
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
90.59
0.00
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