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融通四季添利债券(LOF)A(161614)
2024-05-10
1.1126
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
4,338,680.27
10,861,127.46
4,090,521.84
3,330,956.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
13,459,146.42
0.00
10,266,059.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
564,107,725.80
567,662,501.74
558,038,356.97
472,269,160.21
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.11
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.10
0.00
2.93
基金累计净值增长率(%)
0.00
90.59
0.00
88.45
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