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融通医疗保健行业混合A/B(161616)
2024-04-18
1.6480
-0.0606%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-16,126,862.34
-93,346,433.43
9,252,177.26
57,405,779.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,253,805,024.91
1,190,363,712.22
1,215,956,752.42
1,358,081,887.94
期末单位基金资产净值(元)
1.95
1.87
1.87
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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