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融通医疗保健行业混合A(161616)

2020-05-29     2.05003.2226%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)137,303,347.30331,363,301.48142,398,454.0853,433,791.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-63,634,073.790.00-430,132,826.82
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,148,746,867.991,012,649,726.471,189,211,704.501,284,834,443.59
期末单位基金资产净值(元)1.681.401.401.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0058.600.0035.41
基金累计净值增长率(%)0.0093.790.0065.46