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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)
2024-04-23
1.2171
0.0411%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
150,583.52
103,531.47
161,266.53
194,910.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,990,163.45
26,722,877.09
26,718,226.68
26,818,244.04
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.21
1.21
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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