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融通核心价值混合(QDII)A(161620)
2026-11-02
1.0298
-1.2656%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,320,800.01
5,209,171.89
1,102,705.59
1,532,061.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
121,023,837.05
101,626,207.85
50,472,108.38
55,495,483.62
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.17
0.96
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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