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融通核心价值混合(QDII)A(161620)

2022-01-25     0.9293-2.0656%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-913,930.51-12,649,513.282,721,378.755,652,934.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,396,255.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,989,567.2590,950,732.98116,411,921.17120,321,979.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.830.00