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融通核心价值混合(QDII)A(161620)
2025-04-11
0.7173
2.5154%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
1,598,551.78
-1,108,064.63
-2,100,779.96
-2,856,854.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-14,864,815.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,728,036.30
40,857,005.54
42,640,339.37
41,321,425.24
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.76
0.74
0.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
8.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
4.59
0.00
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