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融通汇财宝货币A(161622)

2020-09-25     0.71430.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,943,880.526,144,630.916,075,991.236,066,434.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)796,990,136.22965,982,891.38991,909,975.85932,318,741.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.970.000.000.00