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2026-10-29
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基金本期净收益(元)
5,565,708.85
6,987,013.14
11,540,904.53
18,123,902.29
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
2,112,905,351.00
1,818,192,923.92
2,259,524,489.56
4,634,667,176.63
期末单位基金资产净值(元)
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1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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