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融通可转债债券A(161624)

2022-05-20     1.13520.6294%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,063,834.082,949,445.943,364,449.521,953,497.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,032,726.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,027,908.10100,396,875.5552,502,938.4665,774,990.96
期末单位基金资产净值(元)1.141.321.141.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.28