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融通可转债债券A(161624)

2020-01-23     0.9198-1.8671%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)384,231.2273,426.44-265,665.16134,012.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,870,638.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,246,491.2522,536,273.6321,849,642.0724,004,478.21
期末单位基金资产净值(元)0.910.850.820.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.680.00