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融通可转债债券A(161624)
2024-04-26
1.1076
0.8376%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,109,312.47
-11,961,046.73
-4,658,861.59
648,526.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,869,211.84
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
94,553,241.39
111,810,527.70
138,421,189.77
167,139,785.60
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.15
1.25
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.24
0.00
0.00
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