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融通可转债债券C(161625)

2021-09-17     1.1220-0.8133%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)671,827.31102,495.713,702,773.87302,783.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,163,483.020.00-146,586.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,374,062.5714,297,120.765,767,617.675,543,739.75
期末单位基金资产净值(元)1.051.010.980.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.170.009.170.00
基金累计净值增长率(%)20.040.0010.970.00