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融通可转债债券C(161625)
2026-09-17
1.0344
-0.1448%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-542,439.70
601,636.33
380,043.31
4,314,655.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,447,319.52
24,990,896.32
30,137,238.04
34,673,090.70
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.07
1.12
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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