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融通可转债债券C(161625)

2021-01-26     0.9620-1.1204%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)354,254.32302,783.243,045,736.313,222,171.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-780,721.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,767,617.675,543,739.755,987,247.616,588,705.46
期末单位基金资产净值(元)0.980.920.880.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.660.00