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融通可转债债券C(161625)

2023-01-20     1.26781.0521%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-488,392.451,078,734.22-4,251,897.16-860,681.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,047,870.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,049,376.9844,354,924.2350,052,351.9856,585,582.09
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.191.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.600.00