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融通通福债券(LOF)A(161626)

2021-10-18     1.28460.2106%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-570,499.09-1,598,528.142,875,942.17351,124.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)31,125,958.770.0032,347,492.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.570.000.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,135,023.5163,832,823.1767,295,216.3868,174,232.94
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.540.005.470.00
基金累计净值增长率(%)20.560.0021.210.00