-2.8978% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,202,091.72 | 9,433,043.38 | 167,466,015.66 | 80,118,610.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 103,823,229.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 432,314,083.18 | 522,920,692.26 | 581,877,053.69 | 756,275,556.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.87 | 1.76 | 1.81 | 1.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 50.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |