行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)

2024-06-21     0.96280.2917%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,115,740.84-1,777,733.052,682,831.096,224,037.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-190,076,590.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)656,876,596.79636,202,681.68653,176,859.35740,274,704.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.071.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0049.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.59