-0.8095% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -19,115,740.84 | -1,777,733.05 | 2,682,831.09 | 6,224,037.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190,076,590.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 656,876,596.79 | 636,202,681.68 | 653,176,859.35 | 740,274,704.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 |