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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2020-10-28     1.50530.2064%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)54,037,089.0244,518,179.4117,526,168.8710,224,017.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,453,565.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)846,604,116.83928,419,986.52811,823,189.91521,223,951.16
期末单位基金资产净值(元)1.471.451.211.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.370.000.00