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2026-09-30
2.6378
-1.4754%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
163,869,743.14
16,509,541.76
89,207,500.88
50,350,039.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
979,305,095.64
805,221,198.95
817,524,117.43
898,840,958.14
期末单位基金资产净值(元)
3.45
2.27
2.41
2.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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