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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2024-04-30     1.2247-0.3742%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,419,400.80-8,616,348.202,525,724.797,720,573.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00167,788,523.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)532,598,815.03504,831,557.98508,904,779.41551,299,604.15
期末单位基金资产净值(元)1.191.211.251.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0032.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.74