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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2020-09-18     1.52221.2977%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)44,518,179.4117,526,168.8710,224,017.0317,554,129.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)94,453,565.220.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)928,419,986.52811,823,189.91521,223,951.16555,019,348.84
期末单位基金资产净值(元)1.451.211.151.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.270.000.000.00
基金累计净值增长率(%)45.370.000.000.00