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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2021-06-15     1.5074-0.4030%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,647,692.82147,511,721.5354,037,089.0226,992,010.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00200,247,105.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)789,762,146.28905,217,945.75846,604,116.83928,419,986.52
期末单位基金资产净值(元)1.381.461.471.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.930.000.00