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融通债券C(161693)
2023-06-02
1.1578
0.0173%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
144,950.06
856,162.30
434,668.72
260,205.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,105,432.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,802,301.34
25,723,899.44
36,501,836.92
29,326,195.86
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.13
1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.59
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
70.42
0.00
0.00
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