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融通债券C(161693)
2024-07-26
1.0983
0.0638%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
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至
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2012-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
732,699.35
1,116,690.87
3,230,276.92
1,991,252.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
19,523,091.34
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
186,853,621.24
115,157,769.64
211,874,380.33
415,580,606.09
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.13
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.41
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
77.91
0.00
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