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融通债券C(161693)
2024-04-22
1.1373
0.0528%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,116,690.87
694,740.66
1,991,252.43
399,333.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
115,157,769.64
211,874,380.33
415,580,606.09
89,324,772.61
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.17
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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