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招商信用添利债券(LOF)A(161713)
2024-04-19
1.0527
0.0475%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
36,124,352.27
10,025,771.57
10,707,794.91
10,563,789.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,757,193.97
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,150,329,031.30
1,277,330,979.79
1,431,974,295.17
1,414,582,527.30
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.27
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
127.29
0.00
0.00
0.00
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