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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)

2020-09-29     1.0190-0.8755%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)121,377.1586,334.58525,439.28422,275.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,234,945.3112,998,020.8616,651,897.4717,120,605.96
期末单位基金资产净值(元)1.030.911.141.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00