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招商中证全指证券公司指数A(161720)

2024-05-24     0.9007-1.2932%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,405,104.86-25,163,615.8712,323,948.10-23,770,603.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,133,665,748.480.00-2,474,649,813.74
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.080.00-1.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,805,661,260.261,909,456,038.901,968,884,513.852,158,887,704.57
期末单位基金资产净值(元)0.920.971.010.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.580.000.91
基金累计净值增长率(%)0.00-43.050.00-44.52