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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

2020-11-25     0.9260-0.4408%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)32,559,182.96918,876.214,276,241.518,066,775.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,511,878.120.0045,614,009.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,229,142.50304,084,033.70349,329,488.09244,637,822.24
期末单位基金资产净值(元)0.921.281.211.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.910.0047.78
基金累计净值增长率(%)0.0034.980.0049.83