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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)
2025-07-09
1.4610
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
416,910.94
-81,337.76
1,368,785.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,024,998.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
12,021,227.59
13,720,248.81
13,939,187.91
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.44
1.44
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
40.60
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