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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2020-09-28     1.25900.1591%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,656,208.257,469,500.518,642,108.093,104,559.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60,173,019.560.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)382,608,369.56360,512,318.76359,530,888.27349,395,744.82
期末单位基金资产净值(元)1.201.121.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.900.000.000.00