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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2021-09-17     1.4090-0.2831%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,953,295.4925,046,826.1676,626,844.6638,754,367.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00211,199,013.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)439,015,841.86529,628,934.89845,175,265.83524,555,598.17
期末单位基金资产净值(元)1.391.321.331.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.300.00