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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2023-02-02     1.39200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-331,125.342,345,427.01-17,476,284.16-18,601,709.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,867,221.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,778,462.7691,767,146.79135,823,711.69378,585,671.12
期末单位基金资产净值(元)1.371.391.401.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.100.00