招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722) - 搜狐基金

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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2026-09-24 1.5200

-1.9355%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	94,871.24	144,807.51	86,020.83	179,955.53
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	21,338,987.59	10,995,751.08	11,403,671.06	11,549,859.92
期末单位基金资产净值(元)	1.69	1.50	1.50	1.51
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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