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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2025-07-09     1.46100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00416,910.94-81,337.761,368,785.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,024,998.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0012,021,227.5913,720,248.8113,939,187.91
期末单位基金资产净值(元)0.001.441.441.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.60