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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2023-03-29     1.7102-0.5987%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,880,961.34110,312,948.50218,621,932.82-441,283.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-556,342,261.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,723,752,957.661,868,996,584.242,631,141,962.942,041,650,538.83
期末单位基金资产净值(元)1.681.951.951.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.640.00