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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2024-04-12     2.0109-0.1837%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,931,093.10-1,910,710.4717,195,035.53-19,986,581.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,058,358,559.111,173,244,231.641,352,116,124.501,472,738,314.28
期末单位基金资产净值(元)1.871.801.661.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00