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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2022-05-17     1.72521.2917%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-441,283.26148,804,590.7692,599,916.88121,644,701.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,130,574,432.110.00-530,513,557.19
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.620.00-0.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,041,650,538.832,695,452,729.152,741,177,117.25908,984,799.98
期末单位基金资产净值(元)1.781.491.791.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0036.560.0017.95
基金累计净值增长率(%)0.0012.320.00-2.98