行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证煤炭等权指数(161724)

2021-02-25     1.0522-0.2370%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,979,001.38-7,944,843.23-6,076,019.68-35,419,150.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-639,030,340.860.00-614,431,786.10
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.990.00-0.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,858,776.96487,951,644.97463,050,577.13537,995,038.81
期末单位基金资产净值(元)0.870.760.730.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.650.0015.53
基金累计净值增长率(%)0.00-43.930.00-36.54