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招商国证生物医药指数分级(161726)

2020-10-28     0.9602-0.3425%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)15,815,823.3998,807,351.8833,964,744.5011,482,596.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-938,681,139.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,145,379,721.463,643,517,775.28990,862,126.20555,821,013.77
期末单位基金资产净值(元)0.961.441.011.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.900.000.00