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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)
2023-03-23
1.4870
0.6089%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-3,101,810.34
743,433.34
-4,906,714.93
-3,635,377.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
17,141,942.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.55
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,736,253.11
51,186,508.97
48,513,812.23
50,736,652.34
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.46
1.55
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.65
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
54.60
0.00
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