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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2020-05-29     1.38700.5072%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)14,913,689.7029,527,474.0612,230,995.563,002,084.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,825,577.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,645,310.87133,439,049.25148,714,957.09130,289,623.83
期末单位基金资产净值(元)1.311.201.111.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.100.000.00