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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2022-01-26     1.59000.8244%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-257,478.81807,762.984,450,541.201,951,262.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,873,942.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,855,600.4450,250,370.5751,310,285.6264,307,741.07
期末单位基金资产净值(元)1.671.651.691.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.600.00