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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2020-11-30     1.5890-0.3762%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,295,129.8523,235,152.8714,913,689.706,806,003.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,865,116.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,882,948.43107,639,746.28117,645,310.87133,439,049.25
期末单位基金资产净值(元)1.541.481.311.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0047.500.000.00