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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2024-05-21     1.4780-0.3372%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)355,054.85-1,281,925.34-2,188,955.092,206,399.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,093,417.610.0017,837,768.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,290,280.1652,875,819.3150,310,262.7954,220,188.82
期末单位基金资产净值(元)1.431.401.411.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.240.004.12
基金累计净值增长率(%)0.0039.900.0049.00