0.4193% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,084,234.57 | -7,407,408.12 | -3,348,556.38 | -127,754.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,686,852.37 | 0.00 | 23,342,289.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,609,250.84 | 86,306,240.60 | 89,610,380.74 | 91,463,300.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.76 | 0.81 | 0.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.65 | 0.00 | -1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.17 | 0.00 | -16.69 |