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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2021-09-16     0.5590-0.5338%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,164,150.92230,188.57-13,449,083.32-380,816.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-71,249,911.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,754,510.4870,396,189.4155,965,901.9758,734,161.07
期末单位基金资产净值(元)0.560.500.440.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-56.000.00