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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2021-04-08     0.50200.6012%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-13,449,083.32-380,816.27-13,452,127.96201,764.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-71,249,911.470.00-108,492,094.050.00
单位基金可分配净收益(元)-0.560.00-0.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,965,901.9758,734,161.0776,592,964.6639,829,470.41
期末单位基金资产净值(元)0.440.410.410.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-12.350.00-17.530.00
基金累计净值增长率(%)-56.000.00-58.600.00