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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2022-09-26     0.6780-2.0231%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,690,763.63652,207.624,208,356.361,760,754.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-53,848,788.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)271,609,660.86211,183,584.5162,143,294.9363,952,583.70
期末单位基金资产净值(元)0.760.720.580.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-42.300.00