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银华中证等权重90指数(LOF)(161816)

2021-06-18     1.02540.3229%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17,170,597.787,006,593.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)116,203,751.13174,120,806.68
期末单位基金资产净值(元)1.001.05
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00