主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -250,254.73 | -6,254,814.91 | 298,482.91 | -2,490,623.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,596,666.34 | 0.00 | 6,476,259.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 63,068,651.67 | 63,118,430.37 | 67,864,859.96 | 74,553,654.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.53 | 0.00 | -4.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.36 | 0.00 | -22.93 |