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银华消费主题混合A(161818)

2024-06-14     1.13570.9870%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-36,071,895.76-19,286,377.56-9,657,380.78-9,952,734.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,698,398.73221,093,133.09269,468,176.15281,988,133.20
期末单位基金资产净值(元)1.161.191.291.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00