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银华消费主题混合A(161818)
2024-04-24
1.1626
0.1637%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-36,071,895.76
-19,286,377.56
-9,657,380.78
-9,952,734.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
193,698,398.73
221,093,133.09
269,468,176.15
281,988,133.20
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.19
1.29
1.35
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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