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银华消费主题混合(161818)

2021-10-21     1.7123-0.4419%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)93,153,253.4828,032,670.0732,631,073.4738,002,475.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)945,030,073.17726,498,985.48732,686,719.54485,295,672.63
期末单位基金资产净值(元)1.871.861.981.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00