行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证内地资源指数分级(161819)

2020-09-29     0.85800.3509%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-9,248,638.41-867,112.60-899,784.58-934,134.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-44,309,024.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,691,762.8249,215,000.3249,257,207.6761,731,809.49
期末单位基金资产净值(元)0.850.790.760.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-47.360.000.00