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银华纯债信用债券(LOF)(161820)

2020-07-08     1.1200-0.0892%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)30,040,442.5726,700,999.4619,549,958.6347,353,239.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0065,860,326.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,247,483,528.343,742,846,805.632,839,376,207.202,078,307,931.56
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0049.95