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银华纯债信用债券(LOF)(161820)

2021-11-26     1.11600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17,826,581.8422,741,508.2227,452,761.8820,917,878.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,743,116,147.472,065,933,752.044,458,854,500.064,213,371,429.11
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00