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银华纯债信用债券(LOF)(161820)

2020-08-14     1.12300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)38,878,723.5230,040,442.5726,700,999.4619,549,958.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,178,898,985.754,247,483,528.343,742,846,805.632,839,376,207.20
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.101.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00