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银华纯债信用债券(LOF)A(161820)

2026-10-15     1.16690.0086%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,643,654.623,734,056.8331,730,839.025,560,369.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,582,945.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,203,072,316.001,194,062,614.641,186,590,978.901,387,383,158.45
期末单位基金资产净值(元)1.161.171.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0083.410.00