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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)

2017-07-17     1.21100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)757,749.29-10,374,216.71-1,719,748.347,650,881.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,587,746.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,575,479.75105,239,219.22386,847,513.33579,739,290.82
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.211.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.000.000.00