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银华永兴纯债债券(LOF)C(161824)
2022-01-20
1.1740
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2021-03-31
基金本期净收益(元)
59,326.12
86,348.24
44,129.59
-26,738.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,037,194.82
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,299,697.74
7,997,077.98
8,048,610.41
8,128,146.16
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.14
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
15.60
0.00
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