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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)
2026-10-16
1.8270
-0.1093%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,801,009.48
4,203,285.93
4,577,164.54
20,609,811.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
109,130,822.67
119,674,864.56
149,230,930.71
186,969,559.62
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.75
1.75
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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