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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)

2022-11-25     1.58900.2524%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-204,677,425.16-123,493,815.747,249,357.54263,600,459.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,185,964,715.460.002,006,242,821.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.780.000.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,665,504,680.375,002,448,461.825,506,315,960.894,288,241,531.81
期末单位基金资产净值(元)1.551.781.751.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.750.0029.07
基金累计净值增长率(%)0.0084.320.0099.80