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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)

2021-10-22     1.9100-0.1046%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)84,461,441.0346,861,412.7527,888,898.7079,617,437.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)276,680,260.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.720.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)661,156,547.93516,369,003.96508,055,288.07357,339,813.14
期末单位基金资产净值(元)1.721.581.551.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.110.000.000.00
基金累计净值增长率(%)72.000.000.000.00