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银华大盘两年定期开放混合(161837)

2021-11-26     1.7961-0.1445%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)259,317,480.57512,538,258.31192,334,905.62554,714,584.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,064,725,901.180.00552,187,642.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,368,993,416.633,826,291,049.143,347,437,895.183,407,240,009.82
期末单位基金资产净值(元)1.832.071.811.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.300.0082.83
基金累计净值增长率(%)0.00107.270.0084.57