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银华创业板两年定期开放混合(161838)

2024-05-17     0.6187-2.0114%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-42,214,284.28-81,221,699.48-37,878,745.46-21,556,452.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-167,124,512.220.00-109,278,122.25
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)373,754,066.98402,239,138.51417,055,182.03460,085,528.48
期末单位基金资产净值(元)0.660.710.730.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.640.00-2.37
基金累计净值增长率(%)0.00-29.350.00-19.19