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万家增强收益债券(161902)

2020-11-25     1.2290-0.2030%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,004,916.783,035,013.362,192,056.845,078,447.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,173,210.770.0013,756,214.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,280,363.9970,180,476.9273,151,074.6699,067,313.37
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.008.11
基金累计净值增长率(%)0.00189.140.00182.97