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万家增强收益债券(161902)
2024-04-23
1.1022
-0.0363%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
8,496,745.24
4,306,107.56
-11,034,181.33
12,643,695.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,293,742,697.72
1,365,203,934.71
1,536,570,213.94
1,347,836,753.34
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.08
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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