行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家中证红利指数(LOF)(161907)

2021-04-09     1.97350.1065%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,725,150.131,194,929.971,226,227.47118,082.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,382,552.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,700,334.8941,842,717.5937,003,528.0435,744,149.41
期末单位基金资产净值(元)1.861.801.641.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0063.580.00