0.7572% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,154,989.70 | 6,034,277.86 | 129,627,959.93 | 44,130,186.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 111,181,799.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 307,827,144.11 | 320,304,085.22 | 326,355,461.36 | 1,275,234,470.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.57 | 1.52 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |