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万家红利A(161907)

2024-06-21     2.07580.0434%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,148,580.24-32,527,079.495,979,106.824,503,898.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0089,005,454.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,335,882,569.531,446,212,857.301,723,573,197.12153,481,123.79
期末单位基金资产净值(元)2.041.891.982.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00138.05