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2024-04-15
2.1071
1.7431%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-22,044,074.67
5,979,106.82
4,503,898.00
-34,580.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
680,878,503.26
0.00
89,005,454.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.89
0.00
1.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,446,212,857.30
1,723,573,197.12
153,481,123.79
147,157,596.12
期末单位基金资产净值(元)
1.89
1.98
2.38
2.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.72
0.00
5.51
0.00
基金累计净值增长率(%)
136.26
0.00
138.05
0.00
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