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万家社会责任18个月定期开放混合A(161912)

2022-05-20     2.1771-0.1010%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-27,225,235.60-63,589,986.21378,808,982.89213,523,856.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00462,761,549.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,312,220,396.981,503,864,145.721,401,761,312.201,162,831,703.12
期末单位基金资产净值(元)2.292.632.452.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00163.60