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万家创业板2年定期开放混合C(161915)

2021-10-15     1.11201.9622%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,210,126.901,308,793.14-5,941,638.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-731,511.130.00-5,941,638.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,288,569.72261,875,482.74283,892,498.84
期末单位基金资产净值(元)1.230.971.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.700.005.00
基金累计净值增长率(%)22.530.005.00