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万家创业板2年定期开放混合C(161915)

2024-07-12     0.5226-1.1351%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,261,388.60111,090.26-4,934,768.61431,946.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-23,807,691.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,740,364.38131,410,839.73146,242,530.81160,934,113.09
期末单位基金资产净值(元)0.620.710.790.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-12.89