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长城久富混合(LOF)A(162006)

2024-03-28     1.10330.8870%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-202,501,958.74-92,877,950.06-396,961,116.38-217,335,248.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00953,474,064.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,014,091,913.452,760,423,285.473,370,822,058.233,736,512,938.03
期末单位基金资产净值(元)1.201.251.391.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00357.960.00