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金鹰中小盘精选混合(162102)

2020-10-23     1.3492-1.8764%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)80,560,311.9861,874,362.4319,803,094.5830,856,809.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)110,203,048.560.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.320.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,809,022.81461,570,747.44384,477,378.70383,300,004.35
期末单位基金资产净值(元)1.321.351.171.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)27.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)592.690.000.000.00