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金鹰中小盘精选混合A(162102)
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0.9972
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
13,542,803.93
84,278,379.99
68,871,381.74
28,362,311.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
495,511,478.06
589,085,502.17
621,598,185.53
716,721,266.16
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.25
1.24
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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