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金鹰中小盘精选混合A(162102)
2024-04-26
0.8325
2.0346%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-31,139,088.14
14,762,753.90
2,838,475.25
24,497,702.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
638,996,665.84
732,325,654.04
611,432,022.84
630,835,019.83
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.94
0.89
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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